treasuryfunktion
Die Treasuryfunktion bezeichnet die Gesamtheit der Aufgaben zur Planung, Steuerung und Überwachung der finanziellen Mittel einer Organisation oder einer öffentlichen Einrichtung. Ihr Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, die Optimierung der Kapitalstruktur und die Minimierung finanzieller Risiken durch systematische Steuerung von Liquidität und Risiko.
Zu den Kernaufgaben gehören das Liquiditätsmanagement und Cash-Management, Forecasting von Zahlungsströmen, Cash Pooling, Kontenführung und Zahlungsverkehr.
Das Risikomanagement deckt Zins-, Währungs- und Markt- sowie Counterparty-Risiken ab. Dazu gehören Hedging-Strategien, Derivate, Limits und
Organisatorisch kann die Treasuryfunktion zentralisiert, dezentralisiert oder in Treasury-Centern geführt werden. Wesentlich sind klare Verantwortlichkeiten, Trennung
In Unternehmen unterstützt die Treasuryfunktion die Kapitalstruktur, das Rating und die Finanzierungskosten, bereitet Finanzierung für Investitionen