fondsgegevens

Fondsgegevens is een Nederlandse term die verwijst naar de kerngegevens die een financieel fonds karakteriseren. Deze gegevens worden gebruikt bij fondsbeheer, verslaggeving en naleving van regelgeving en omvatten de belangrijkste kenmerken en de status van het fonds, en, indien van toepassing, van subfondsen.

Een fondsgegevensset bevat doorgaans elementen zoals een uniek fondsidentificatienummer (bijv. ISIN of intern fondsnummer), fondsnaam, type (bijv. UCITS, non-UCITS, pensioenfonds, geldmarktfonds), domicilie en beleggingsvaluta, doelstelling of beleggingsbeleid, oprichtingsdatum, administrator en fondsbeheerder, activa onder beheer (AUM), kostenstructuur (beheer- en performance fees), distributiebeleid, risicocategorie en benchmark, beleggingsrestricties, assetallocatie, topposities, liquiditeitsvoorwaarden en verhandelingsfrequentie, en rapportage-indicatoren zoals NAV en nettowaarde per aandeel.

De kwaliteit en actualiteit van fondsgegevens worden bepaald door bronnen zoals de fondsuitgever of -beheerder, administrateur, toezichthouders en externe gegevensaanbieders. Gegevens worden doorgaans dagelijks of maandelijks bijgewerkt en gesynchroniseerd met officiële verslaggeving. In Nederland ligt toezicht op beleggingsinstellingen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en, waar relevant, De Nederlandsche Bank (DNB). Op Europees niveau spelen reglementaire kaders zoals UCITS en AIFMD een rol bij de inhoud en openbaarmaking van fondsgegevens, inclusief vereisten voor rapportage en governance.

Fondsdata worden gebruikt door beleggers voor vergelijking en due diligence, door fondsbeheerders en administrateurs voor accounting en performance-rapportage, en door softwareleveranciers en risicobeheersystemen voor operationele en regelgevende verslaggeving.