Sannolikhetsscenari

En sannolikhetsscenari är ett begrepp inom risk- och beslutsanalys som beskriver ett eller flera framtida utfall tillsammans med deras sannolikheter. Begreppet används för att kvantifiera osäkerhet och underlätta jämförelser mellan olika vägar för handling eller investeringar. I praktiken kan en sannolikhetsscenari vara kvantitativ, där varje utfall tilldelas en numerisk sannolikhet (till exempel 0,2 eller 20 procent), eller kvalitativ, med etiketter som låg, medel eller hög.

Sannolikhetsscenari används ofta i samband med probabilistisk riskbedömning, där man bygger modeller som speglar osäkerheten i inputparametrar och i hur utfallen hänger ihop. Vanliga metoder är Monte Carlo-simulering, bayesianska uppdateringar och olika typer av probabilistiska modeller. Dessa verktyg gör det möjligt att beräkna förväntade kostnader, risker eller nytta för olika beslut under olika sannolika framtider.

Inom fält som finans, energi, klimatrisk, projektledning och försäkringsarbete används sannolikhetsscenari för att stödja planering och riskhantering. Ett exempel är ett företags scenarier över intäkter under olika konjunkturläge där varje konjunkturscenario kopplas till en sannolikhet; beslutsfattare kan då jämföra alternativ utifrån förväntad avkastning eller risknivå.

Relaterade begrepp inkluderar sannolikhetsteori, riskbedömning och scenarioplanering, där skillnaden ligger i att sannolikhetsscenari fokuserar på sannolikhet och associerade resultat inom ramen för en given modell eller fråga.