Forventningsanalyser

Forventningsanalyser er en familie av analytiske metoder som har som mål å uttrykke og bruke forventede utfall under usikkerhet i beslutningsprosesser. De bygger på sannsynlighetsfordelinger for å vurdere hva som mest sannsynlig vil skje, og hvor mye man kan vente å vinne eller tape i en gitt situasjon.

Viktige metoder inkluderer beregning av forventet verdi, distribusjonsanalyse, scenarioanalyse og følsomhetsanalyse. Andre sentrale verktøy er beslutningstrær og Monte Carlo-simuleringer, som lar man få fram usikkerhet og sannsynlighet for ulike konsekvenser. Arbeidet kan også omfatte vurdering av risiko, varians og andre mål på spredning i utfallene.

Praktisk gjennomføring innebærer å identifisere alternative handlingsvalg, definere mulige utfall og tilhørende sannsynligheter og økonomiske konsekvenser, og deretter beregne forventet nytte, gevinst eller kostnad for hver løsning. Resultatene brukes til å sammenligne alternativer og til å kommunisere risiko og usikkerhet til beslutningstakere.

Anvendelsesområder inkluderer finans og investering, prosjektstyring og kapitalforvaltning, produktutvikling og prising, infrastruktur og offentlig sektor, samt miljø- og helseforvaltningsprosjekter. Forventningsanalyser kan bidra til å avdekke trade-offs mellom avkastning og risiko og til bedre informerte beslutninger under usikkerhet.

Begrensninger inkluderer avhengighet av kvalitative eller kvantitative sannsynligheter som kan være usikre eller feilaktige, antakelser om uavhengighet og korrelasjoner, samt utfordringer knyttet til ekstreme hendelser og modellfeil. Forventningsanalyser er ofte en del av bredere beslutningsteoretiske og risikostyringsprosesser.